§ 01 — Prüfung & Bescheinigung
Ein Bestätigungsvermerk, dem Ihre Bank vertraut.
Wir prüfen Jahresabschluss und Lagebericht nach HGB und den Prüfungsstandards des IDW, risikoorientiert und mit klarem Zeitplan.
§ 02 — Für wen
- Unternehmen, deren Bank, Investoren oder Gesellschafter einen geprüften Abschluss verlangen
- Unternehmen, die vor einem Verkauf oder einer Finanzierungsrunde Vertrauen schaffen wollen
§ 03 — Leistungsumfang
01
Prüfung von Jahresabschluss und gegebenenfalls Lagebericht
02
Prüfungsplanung auf Basis einer Risikoanalyse Ihres Unternehmens
03
Beurteilung des internen Kontrollsystems, soweit für die Prüfung relevant
04
Inventurbeobachtung und Saldenbestätigungen
05
Prüfungsbericht an Geschäftsführung und Gesellschafter
06
Schlussbesprechung mit konkreten Verbesserungshinweisen
§ 04 — Ablauf
01
Auftrag & Planung
Wir klären Umfang, Termine und Ansprechpartner und planen die Prüfung risikoorientiert.
02
Vorprüfung
Wir verschaffen uns vor dem Stichtag ein Bild von Prozessen und Kontrollen. Das entlastet die Hauptprüfung.
03
Hauptprüfung
Wir prüfen Posten, Belege und Bewertungen und holen Bestätigungen Dritter ein.
04
Bericht & Vermerk
Sie erhalten Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk und wir besprechen die Ergebnisse gemeinsam.
§ 05 — Ergebnis
- Prüfungsbericht
- Bestätigungsvermerk
- Auf Wunsch ein Management Letter mit Verbesserungsvorschlägen
§ 06 — Unterlagen
- Aufgestellter Jahresabschluss und Summen- und Saldenliste
- Inventurunterlagen
- Wesentliche Verträge und Gesellschafterbeschlüsse
- Offene-Posten-Listen und Bankbestätigungen
- Unterlagen zu Rückstellungen und Rechtsstreitigkeiten
§ 07 — FAQ
§ 08 — Verwandte Leistungen